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金融界基金01月05日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金01月04日下跌1.81%，现价1.032元，成交229.94万元。当前本基金场外净值为1.0285元，环比上个交易日下跌2.23%，场内价格溢价率为0.34%。

最新报告期内，本基金收益率为-2.73%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.52%，近3个月本基金净值上涨5.74%，近6月本基金净值上涨4.59%，近1年本基金净值下跌15.08%，成立以来本基金累计净值为1.0285元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益2.85%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益5.20%。

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